پیش بینی بازار سهام امروز ۱۲ خرداد ۱۴۰۴

مخاطب۲۴- پیش بینی بورس- بازار سهام در روند معاملات روز گذشته شاهد کاهش تراز شاخص کل هم‌وزن و افت تراز شاخص کل بود. حرکت سرمایه حقیقی در معاملات روز گذشته نشان از کاهش قابل توجه مالکیت کد‌های حقیقی در بین موقعیت‌های سهامی داشت و از سوی دیگر مالکیت حقیقی در میان موقعیت‌های درآمدثابت افزایش داشت. بازار سهام در معاملات دیروز شاهد فشار عرضه و رشد صف‌های فروش در نماد‌های شاخص‌ساز بود و ارزش معاملات خرد نیز به دلیل محدودیت ۳ درصدی دامنه نوسان و شکل‌گیری صف‌های فروش کاهش داشت.

در بین صنایع بورسی نیز، صنعت استخراج کانه‌های فلزی با ۳۴ میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را به ثبت رساند. صنعت حمل و نقل با ۱۸.۲ میلیارد تومان و صنعت محصولات دارویی با ۱۴.۵ میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۳۸۵.۴ میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۲۲۴.۳ میلیارد تومان و صنعت فلزات اساسی با ۱۶۶.۷ میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از ست دادند. صنایع سیمان و شرکت‌های صنعتی چند رشته‌ای صنعتی نیز به ترتیب با خروج ۱۴۹.۹ میلیارد تومانی و ۱۰۳.۸ میلیارد تومانی پول حقیقی مواجه شدند.

روند معاملات سهامی ۳۰ روز اخیر

بازار سهام روز یکشنبه شاهد کاهش ۷ درصدی ارزش معاملات خرد تا سطح ۹ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومانی بود. بورس تهران روز یکشنبه را با سهم ۷۳ درصدی رنگ قرمز در نقشه معاملات پشت سر گذاشت، در حالی که روز چهارشنبه با غلبه ۵۶ درصدی نماد‌های مثبت در بازار سهام مواجه بودیم. در معاملات یکشنبه شاهد خروج هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان پول حقیقی از موقعیت‌های سهامی بودیم و از سوی دیگر نیز سرمایه حقیقی ۲۵۲ میلیارد تومانی به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شد.
ارزش صف‌های خرید سهام روز یکشنبه کمتر شد. ارزش صف‌های خرید که روز شنبه هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان بود، با کاهش ۳۹ درصدی به سطح ۷۷۳ میلیارد تومانی رسید و ارزش صف‌های فروش با ۲۸ درصد افزایش از ۹۰۳ میلیارد تومان تا هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان افزایش داشت.

روز معاملاتی یکشنبه سرانه خرید هر کد حقیقی از ۴۱.۶ میلیون تومان روز شنبه تا ۳۳.۴ میلیون تومان کاهش داشت. یکشنبه سرانه فروش هر کد حقیقی افزایش داشت و در سطح ۴۰.۷ میلیون تومانی قرار گرفت. با این اوصاف شکاف سرانه خرید و فروش چرخش داشته و به سمت فروشندگان حقیقی سنگینی می‌کند و تا سطح ۷.۳ میلیون تومانی افزایش یافته است.

پیش بینی بورس دوشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات سهام؛ معاملات روز دوشنبه احتمالاً روند غلبه عرضه روز یکشنبه را ادامه دهد و با افزایش فشار فروش در نماد‌های سنگین بازار آغاز شود. احتمال می‌رود شاخص کل هم‌وزن بتواند مقاومت بیشتری را در پیش گیرد ولی احتمال کاهش تراز در این شاخص نیز قوت دارد. بازار سهام در شرایط عدم اطمینان به مذاکرات قرار دارد و رکود معاملاتی تنها راه فرار برای معامله‌گران به شمار می‌رود. از طرفی دیروز خبر واکنش نظامی اوکراین نسبت به روسیه منتشر شد که تأثیر بالایی بر روند بازار‌های جهانی دارد و می‌تواند فشار عرضه سهام برای حرکت به سوی دیگر بازار‌های دارایی را افزایش دهد. حساسیت بازار به اخبار شدیدا افزایش یافته و بازار سهام در صورتی که اخبار منفی دیگری از سوی مذاکرات دریافت کند احتمالا اصلاح بیشتری را تجربه کند.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح ۸ تا ۱۲ همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با کاهش تراز شاخص‌های اصلی آغاز کند ولی احتمال بازدهی منفی شاخص کل و عملکرد بهتر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی پیش بینی می‌شود و ورود پول حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت محتمل است. صفوف خرید سهام کاهش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال افزایش وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح ۳۰ میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای ۴۵ میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً کاهش تراز کمتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمالاً شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن بورس و فرابورس افزایش یابد.